Resumo do dia: Alta do IOF em investimentos no exterior & eleva percepção de risco e abala mercado brasileiro; Patria investe R$ 2,5 bi & entra no setor de shoppings ao comprar seis FIIs da Genial; Fusões e aquisições caem 13% no 1º T25 & com incerteza global, mostra GlobalData, publicados no Portal de Fusões & Aquisições.

INSIGHT DO DIA: Humores & Rumores

Alta do IOF em investimentos no exterior eleva percepção de risco e abala mercado brasileiro – O anúncio do aumento do IOF sobre aplicações no exterior causou forte reação negativa no mercado financeiro, sendo interpretado como uma forma de controle de capital. Especialistas alertam que a medida pode aumentar a percepção de “risco de fronteira” no Brasil e, ao contrário do pretendido, acelerar a saída de recursos do país, cenário já registrado em outros países da América Latina no passado. O setor de fundos multimercados, que já vinha enfrentando saques bilionários, foi especialmente impactado pela notícia, somando-se à recente redução do prazo mínimo das LCIs e LCAs determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Apesar do congelamento de R$ 31,3 bilhões em despesas anunciado pelo governo, a elevação do IOF eclipsou qualquer otimismo no mercado. A decisão pegou investidores de surpresa e provocou volatilidade acentuada aos ativos nacionais. O dólar futuro disparou, os juros subiram e o Ibovespa futuro caiu com força no pós-mercado, indicando abertura turbulenta na sexta-feira. No final do dia, o Ministério da Fazenda recuou de parte do aumento, mas a percepção de risco já estava instalada entre os agentes financeiros.

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“DEAL” DO DIA

⇒ No Brasil

Patria investe R$ 2,5 bi e entra no setor de shoppings ao comprar seis FIIs da Genial – O Patria Investimentos anunciou nesta quinta-feira a aquisição de seis fundos imobiliários (FIIs) da Genial Investimentos, adicionando aproximadamente R$ 2,5 bilhões ao seu portfólio. Com a operação, o total de ativos imobiliários sob gestão do Pátria atinge R$ 26 bilhões, consolidando a gestora como a maior independente do segmento no Brasil. Entre os fundos comprados,[MALL11 (shoppings), BPFF11 (fundo de fundos), PLCR11 (certificados de recebíveis), SPTW11 (escritórios), GLOG11 (logística) e PLCA11 (certificados agrícolas)] destaca-se o MALL11, dedicado ao setor de shoppings, com patrimônio de R$ 1,7 bilhão. A aquisição marca a estreia do Patria nesse segmento, considerado estratégico para diversificar e fortalecer sua atuação no mercado de FIIs. Segundo Rodrigo Abbud, sócio responsável pela área imobiliária do Patria, a entrada em shopping centers era o próximo passo necessário para ampliar sua relevância no setor. Os fundos transferidos somam cerca de 190 mil cotistas, ampliando significativamente a base de investidores da gestora.

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⇒ No Exterior

Fusões e aquisições caem 13% no 1º trimestre de 2025 com incerteza global, mostra GlobalData – O mercado global de fusões e aquisições (M&A) registrou queda de 13% no primeiro trimestre de 2025, totalizando US$ 580 bilhões em negócios, segundo relatório da GlobalData. Mega negócios — transações acima de US$ 1 bilhão — somaram US$ 453 bilhões, uma queda de 11% em relação ao mesmo período de 2024.  O cenário foi impactado por incertezas geopolíticas e baixo crescimento econômico nos principais mercados, reduzindo o ritmo de transações. O setor de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) liderou, movimentando US$ 174 bilhões. A busca por cadeias de suprimentos resilientes foi destaque, respondendo por US$ 84 bilhões em 25 negócios, sobretudo nos segmentos de saúde e materiais. Entre os grandes negócios, a aquisição da Walgreens Boots Alliance pela Sycamore Partners por US$ 23,7 bilhões foi a principal operação do trimestre, seguida pela compra da Nova Chemicals pelo Borouge Group por US$ 13,4 bilhões e da Beacon Roofing Supply pela QXO por US$ 10 bilhões. América do Norte manteve a liderança nas operações, mas todas as regiões globais registraram queda no valor total negociado. Para o restante de 2025, a expectativa é de retomada moderada, condicionada à perspectiva de cortes de juros e recuperação econômica.

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Esse texto contou com a ajuda de inteligência artificial a partir de informações divulgadas pelo Portal e revisado pela Redação antes de sua publicação.

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